こんにちは、個人投資家です。
伊藤忠商事の今後のエントリーについて、テクニカル分析をしてみました。
あくまでも、私のトレードプランのため、参考にするかどうかは、お任せします。
📊 最新の株価・信用取引情報（2025年5月29日時点）
終値：7,636円（前日比 +116円 / +1.54%）
出来高：2,439,900株
信用買残：1,031,400株（前週比 +67,900株）
信用売残：445,800株（前週比 -7,900株）
信用倍率：2.31倍（前週比 +0.19）
📈 テクニカル分析
1. 移動平均線（SMA）
株価はSMA20、SMA50、SMA75、SMA100、SMA200のすべてを上回って推移。
全体的に上昇トレンドを維持。
2. RSI（相対力指数）
RSIは54.22で中立ゾーンに位置。
過熱感はなく、買い余地がある状態。
3. MACD（移動平均収束拡散法）
MACDラインがシグナルラインを上回っており、上昇基調を示唆。
ただし、ヒストグラムの縮小が見られ、勢いの鈍化に注意。
4. ストキャスティクス
%Kラインが%Dラインを上回り、ゴールデンクロスの兆候。
短期的な上昇の可能性を示唆。
🔍 信用倍率の視点
信用倍率が2.31倍と、やや高めの水準。
買い残が増加し、売り残が減少しているため、過熱感に注意が必要。
信用買いの増加は、上昇期待の高まりを示す一方で、調整リスクも伴う。
💡 トレードアイディア
✅ 買い目線（中期：1〜2か月）
エントリーポイント：7,400円〜7,500円の押し目での買い。
目標株価：8,000円〜8,100円（過去の高値付近）。
ロスカット：7,200円割れ（SMA75を明確に下回った場合）。
⚠️ 注意点
信用倍率の上昇に伴う過熱感に注意。
出来高の推移を注視し、上昇に勢いが伴っているか確認。
短期的な調整局面では、無理なエントリーを避ける。
